公告日期：2021-07-16

关于大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基 金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告
公告送出日期：2021 年 7 月 16 日

1 公告基本信息

基金名称 大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 大成安享得利六月持有混合

基金主代码 010940

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2021 年 4 月 22 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 大成基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《大成安
享得利六个月持有期混合型证券投资基金基金合
同》、《大成安享得利六个月持有期混合型证券投资
基金招募说明书》

申购（含转换转入、定期定额投资） 2021 年 7 月 19 日

起始日

赎回、转换转出起始日 2021 年 10 月 22 日

下属基金的基金简称 大成安享得利六月持有 大成安享得利六月持有
混合 A 混合 C

下属基金的交易代码 010940 010941

该下属基金是否开放申购、赎回、转 是 是

换及定投业务
注：投资者范围：个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日
时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

本基金设置投资者最短持有期限（即锁定期）为六个月。对于每份基金份额，锁定期指自基金合同生效日（对认购份额而言）或基金份额申购申请确认日（对申购份额而言）起，至基金合同生效日或基金份额申购申请确认日后 6 个月的月度对日的前一日（含该日）止的期间。在锁定期内基金份额持有人不能提出赎回申请，锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
（1）投资者每次申购的最低金额为 1.00 元人民币。
（2）单一投资者持有基金份额的比例不得达到或者超过 50%，或者以其他方式变相规避 50%集中度限制。
（3）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
（4）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用，C 类基金份额不收取申购费用。

投资人申购本基金 A 类基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

申购金额（M） A 类份额申购费率 C 类份额申购费率……
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