公告日期：2023-10-24

摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投
资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大摩招惠一年持有期混合

基金主代码 010938

交易代码 010938

基金运作方式 契约型开放式。本基金每个工作日开放申购，但本基金
对每份基金份额设置 1 年的最短持有期限。

基金合同生效日 2021 年 5 月 24 日

报告期末基金份额总额 102,161,588.93 份

投资目标 本基金在控制投资组合风险的前提下，追求长期稳健的
投资回报。

投资策略 1、大类资产配置策略本基金按照自上而下的方法，通过
综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、
资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险
等因素，研判各类固定收益类资产的投资机会，以及参
与可转换债券转股、股票市场交易等权益类投资工具类
资产的投资机会。

2、普通债券投资策略本基金采用的主要普通债券投资策

略包括：利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策
略、信用债投资策略、回购杠杆放大策略及其它辅助策
略等。

3、可转债投资策略当正股价格处于特定区间内时，可转
换债券将表现出股性、债性或者股债混合的特性。本基
金将对可转换债券对应的正股进行分析，从行业背景、
公司基本面、市场情绪、期权价值等因素综合考虑可转
换债券的投资机会，在价值权衡和风险评估的基础上审
慎进行可转换债券的投资。本基金可转换债券（不包括
可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券的投资比例
……
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