公告日期：2022-02-25

摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金（大摩
招惠一年持有期混合 A 份额）

基金产品资料概要

编制日期：2022 年 2 月 24 日
送出日期：2022 年 2 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 大摩招惠一年持有期混合 基金代码 010938

下属分级基金简称 大摩招惠一年持有期混合 下属分级基金代码 010938

A

基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理 基金托管人 招商银行股份有限公司

有限公司

基金合同生效日 2021年5月24日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日申购，但对于
每份基金份额设定一年最
短持有期限

基金经理 开始担任本基金基金经 2021-05-24

李轶 理的日期

证券从业日期 2005-07-18

其他 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50
个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需要召开基金份额持有人大会。法
律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第九部分“基金的投资”

投资目标 本基金在控制投资组合风险的前提下，追求长期稳健的投资回报。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票
据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
公开发行的次级债券、政府支持机构债券、可转换债券（包括可分离交易可转债）、
可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、银行存款（包括协
议存款、定期存款及其他银行存款）、债券回购、同业存单、货币市场工具、股指期
货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会的规定）。

基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0-40%。每个交易日日
终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日
在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等；

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 1、大类资产配置策略

本基金按照自上而下的方法，通……
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