公告日期：2024-06-27

交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金（C 类份额）
基金产品资料概要更新

编制日期：2024-06-06
送出日期：2024-06-27

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 交银均衡成长 基金代码

一年混合 C 010937

交银施罗德基 招商银行股份有

基金管理人 金管理有限公 基金托管人 限公司

司

基金合同生效日 2021-02-01

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放

申购；每份基金

运作方式 其他开放式 开放频率 份额最短持有期

限为一年，在最

短持有期限内不

可赎回

基金经理 刘鹏 开始担任本基金基金经理的日期 2021-02-01

证券从业日期 2014-06-30

其他 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量

不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当

在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同

终止，不需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，追求超越业绩比

较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上

市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、

存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府

支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转

换债券（含可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换公司债券、公开发

投资范围 行的次级债券……
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