公告日期：2023-07-20

大成核心价值甄选混合型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成核心价值甄选混合

基金主代码 010929

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 15 日

报告期末基金份额总额 792,415,979.06 份

投资目标 本基金将以合理价格买入并持有具备核心竞争力、能够
持续创造价值的优质企业股票，通过资产配置和个股甄
选，在控制风险的前提下，力争为基金份额持有人创造
长期稳健的投资回报。

投资策略 本基金的投资策略分为两方面：一方面体现在采取“自
上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类别资产
进行大类配置；另一方面体现在对单个投资品种的精选
上。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债
综合全价指数收益率×20%

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高
于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本
基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大成核心价值甄选混合 A 大成核心价值甄选混合 C

下属分级基金的交易代码 010929 010930

报告期末下属分级基金的份额总额 706,037,878.00 份 86,378,101.06 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 ……
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