公告日期：2023-07-20

永赢鑫欣混合型证券投资基金
2023年第2季度报告
2023年06月30日
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2023年07月20日
永赢鑫欣混合型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年07月18日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年04月01日起至2023年06月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 永赢鑫欣混合
基金主代码 010923
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年01月14日
报告期末基金份额总额 56,607,515.41份
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求资
产净值的长期稳健增值。
投资策略 本基金主要投资策略有：大类资产配置策略、股票
投资策略、港股通标的股票投资策略、固定收益投
资策略（本基金主动投资信用债的评级须在AA（含
AA）以上，除短期融资券、超短期融资券、短期公
司债以外的信用债采用债项评级，短期融资券、超
短期融资券、短期公司债采用主体评级；若没有债
项评级或者债项评级体系与前述评级要求不一致
的，参照主体评级。其中评级为AA的信用债占非现
金基金资产比例不超过20%，评级为AA+的信用债
占非现金基金资产比例不超过50%，评级为AAA的
信用债不低于非现金基金资产比例的50%）、可转
换债券投资策略、可交换债券配置策略、资产支持
证券投资策略、股指期货投资策略和国债期货投资

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策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*25%+中债-综合指数（全价）
收益率*70%+恒生指数收益率（按估值汇率折算） *
5%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收
益高于债券型基金和货币市场基金。
本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 永赢鑫欣混合A 永赢鑫欣混合C
下属分级基金的交易代码 010923 018603
报告期末下属分级基金的份额总
额
39,376,716.82份 17,230,798.59份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2023年04月01日 - 2023年06月30日)
永赢鑫欣混合A 永赢鑫欣混合C
1.本期已实现收益 114,205.64 2,625.87
2.本期利润 192,662.97 34,306.34
3.加权平均基金份额本期利润 0.0138 0.0189
4.期末基金资产净值 36,639,928.39 16,034,826.34
5.期末基金份额净值 0.9305 0.9306
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、自2023年6月2日起,永赢鑫欣混合型证券投资基金增设C类份额类别，本报告期的相
关数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
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3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
永赢鑫欣混合A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
……
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