鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回和转换转出业务的公告
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公告日期:2022-04-28
鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回和转换转出业务的公告
公告送出日期:2022 年 04 月 28 日
基金名称 鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 鹏华招润一年持有期混合
基金主代码 010919
基金运作方式 契约型开放式,本基金对每份基金份额设置一年的最短
持有期。对于每份基金份额,最短持有期起始日指基金
合同生效日(对认购份额而言)或该基金份额申购申请
确认日(对申购份额而言);最短持有期到期日指该基
金份额最短持有期起始日起一年后的对应日。如无此对
应日期或该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日。
在每份基金份额的最短持有期到期日前(不含当日),
基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请;每份
基金份额的最短持有期到期日起(含当日),基金份额
持有人可对该基金份额提出赎回申请。因不可抗力或基
金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份
额的最短持有期到期日开放办理该基金份额的赎回业务
的,该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或
基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一
个工作日。因本基金红利再投资所生成的基金份额的最
短持有期按照基金合同第十六部分的约定另行计算。
基金合同生效日 2021 年 04 月 29 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金份额登记机构名称 鹏华基金管理有限公司
公告依据 《鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)、《鹏华招润一年持有期混
合型证券投资基金招募说明书》及其更新(以下简称
“招募说明书”)
赎回起始日 2022 年 04 月 29 日
转换转出起始日 2022 年 04 月 29 日
下属基金份额类别的基金简称 鹏华招润一年持有期混合 A 鹏华招润一年持有期混合 C
下属基金份额类别的基金代码 010919 010920
该类基金份额是否开放赎回、转 是 是
换转出
2 赎回和转换转出业务的办理时间
鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)自 2022 年 04 月 29 日起(含当
日)开放日常赎回和转换转出业务。
本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期。最短持有期内基金份额持有人不能提出赎回和转换转出申请,最短持有期到期日及之后基金份额持有人可以提出赎回和转换转出申请。本基金认购份
额的赎回和转换转出申请起始日为 2022 年 04 月 29 日。
3 赎回业务
3.1 赎回份额限制
投资人赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;账户最低余额为 0.01 份
基金份额,若某笔赎回将导致投资人在……
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