公告日期：2021-12-29

德邦锐祥债券型证券投资基金 A 类分红公告的更正公告

公告送出日期：2021 年 12 月 30 日

德邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 12 月 28 日在中
国证监会基金电子披露网站和本公司网站上披露了《德邦锐祥债券型证券投资基金 A 类分红公告》, 现对报告中部分内容更正如下：
1. 公告基本信息

基金名称 德邦锐祥债券型证券投资基金

基金简称 德邦锐祥债券

基金主代码 010917

基金合同生效日 2021 年 4 月 14 日

基金管理人名称 德邦基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《德邦锐祥债券型证券投资基金基金合
同》、《德邦锐祥债券型证券投资基金招募说
明书》等。

收益分配基准日 2021 年 12 月 24 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 德邦锐祥债券 A 德邦锐祥债券 C

下属分级基金的交易代码 010917 010918

基准日下属分

级基金份额净 1.0134 /

截止基准日下 值（单位：人民
属分级基金的 币元）

相关指标 基准日下属分

级基金可供分 23,407,740.29 /

配利润（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.0750 /

位：元/10 份基金份额）
注：本基金 C 类基金份额此次不涉及分红。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 30 日

除息日 （场内）- （场外）

2021 年 12 月 30 日

现金红利发放日 2022 年 1 月 4 日

分红对象 权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的
本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者其红利转投的基金
份额将以 2021 年 12 月 30 日除息后的基金份额净
红利再投资相关事项的说 值为计算基准确定再投资份额；

明 红利再投资所转换的基金份额将于 2021 年 12 月
31 日直接计入其基金账户，2022 年 1 月 4 日起可
查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的
申购费用。

注：现金分红款将于 2022 年 1 月 4 日自基金托管账户划出。

除以上更正事项外，其他内容不变。由此给投资者带来的不便，本公司深感歉意。

特此公告。

德邦基金管理有限公司
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