公告日期：2021-12-28

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德邦锐祥债券型证券投资基金 A 类分红公告
公告送出日期：2021 年 12 月 28 日
1. 公告基本信息
基金名称 德邦锐祥债券型证券投资基金
基金简称 德邦锐祥债券
基金主代码 010917
基金合同生效日 2021 年 4 月 14 日
基金管理人名称 德邦基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《德邦锐祥债券型证券投资基金基金合同》、
《德邦锐祥债券型证券投资基金招募说明书》
等。
收益分配基准日 2021 年 12 月 24 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 德邦锐祥债券 A 德邦锐祥债券 C
下属分级基金的交易代码 010917 010918
截止基准日下属
分级基金的相关
指标
基准日下属分
级基金份额净
值（单位：人民
币元）
1.0134 /
基准日下属分
级基金可供分
配利润（单位：
人民币元）
23,407,740.29 /
本次下属分级基金分红方案（单
位：元/10 份基金份额） 0.0750 /
注：本基金 C 类基金份额此次不涉及分红。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 12 月 30 日
除息日 （场内）- （场外）
2021 年 12 月 30 日
现金红利发放日 2022 年 1 月 4 日
分红对象 权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本
基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者其红利转投的基金份
额将以 2021 年 12 月 30 日除息后的基金份额净值为
计算基准确定再投资份额；
红利再投资所转换的基金份额将于 2021 年 12 月 31
日直接计入其基金账户，2022年1月4 日起可查询、
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赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向
投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申
购费用。
注：现金分红款将于 2022年1月4 日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项
（1）德邦基金管理有限公司网站：www.dbfund.com.cn
（2）德邦基金管理有限公司客服热线：400-821-7788（免长途通话费用）
（3）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登
记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（4）投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金分红方式。本次分红确认
的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分
红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）
到销售网点办理变更手续。
（5）本基金的销售机构：
德邦基金管理有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限公司、信
达证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、东海证券
股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、中信证券（山东）有限责任公司、国金证
券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中国银河证券
股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、第一创业证
券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、诺亚正行基金
销售有限公司、海银基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、深圳市新兰
德证券投资咨询有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有
限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海联泰
基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、和
讯信息科技有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有
限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、南京苏宁基
金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、北京
新浪仓石基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有
限公司、奕丰基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、济安财富（北京）
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基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限
公司、万家财富基金销售（天津）有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、北京
蛋卷基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、上海挖财基金销售有限公司、北
京唐鼎耀华基金销售有限公司、一路财富（北京）基金销售有限公司……
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