公告日期：2021-10-26

交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银臻选回报混合

基金主代码 010916

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 23 日

报告期末基金份额总额 852,151,062.16 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，充分发挥专业研究与管理能

力，追求超越业绩比较基准的投资收益，力争为投资者提供长期
稳健的投资回报。

投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济
周期和金融市场运行趋势的基础上，运用修正后的投资时钟分析
框架，自上而下调整基金大类资产配置，确定债券组合久期和债
券类别配置；在严谨深入的股票和债券研究分析基础上，自下而
上精选个股和个券；在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力
争获取投资组合的较高回报。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指
数收益率×75%

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基
金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通
标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制
度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 12,523,275.13

2.本期利润 20,550,254.67

3.加权平均基金份额本期利润 0.0233

4.期末基金资产净值 ……
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