公告日期：2024-07-19

国泰成长价值混合型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰成长价值混合

基金主代码 010912

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 23 日

报告期末基金份额总额 320,283,032.17 份

在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健

投资目标

增值。

1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、港股通标的股

投资策略 票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；

6、资产支持证券投资策略；7、股指期货投资策略。

沪深 300 指数收益率×75%+中证港股通综合指数（人民币）

业绩比较基准

收益率×5%+中债综合指数收益率×20%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险、预期收益高于

风险收益特征

货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投

资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的

特有风险。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰成长价值混合 A 国泰成长价值混合 C

下属分级基金的交易代码 010912 010913

报告期末下属分级基金的份

265,998,324.44 份 54,284,707.73 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

国泰成长价值混合 A 国泰成长价值混合 C

1.本期已实现收益 -16,123,042.62 -……
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