公告日期：2024-07-18

交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期
混合型发起式基金中基金（FOF）

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起（FOF）

基金主代码 010910

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 2 月 5 日

报告期末基金份额总额 56,142,601.23 份

投资目标 本基金为基金中基金，在保持基金资产良好的流动性的前提下，
力争实现基金资产的长期增值，满足养老资金理财需求。

投资策略 本基金主要采用目标风险策略来进行投资品种的大类资产配置，
通过对宏观经济运行周期、货币与财政政策形势、资金面供求变
化、证券市场走势与估值水平等综合分析，并融合量化投资方

法，结合国内外先进资产配置理念，及时把握市场时机，在基于
目标风险策略应用过程中，本基金根据既定的风险预算对投资组
合进行目标约束，并根据该风险预算目标来调整资产配置比例，
获取资产配置收益；基于本基金管理人绩效评估系统对备选基金
的评估分析，在有效控制风险的前提下，通过定量和定性相结合
的方法，精选具有不同风险收益特征及投资业绩比较优势的基金
确定本基金配置组合。

业绩比较基准 48%×中证偏股型基金指数收益率+2%×恒生指数收益率+50%×中
债综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期风险与预期收益理论上高于
债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中
基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金可投资
港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益……
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