公告日期：2024-02-06

交银施罗德基金管理有限公司关于

交银施罗德安悦平衡养老目标三年

持有期混合型发起式基金中基金

（FOF）基金合同生效公告

公告送出日期：2024年2月6日

1 公告基本信息

基金名称 交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金简称 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起（FOF）

基金主代码 010910

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年2月5日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合

公告依据 同》、《交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募

说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可【2023】2731号

基金募集期间 自2023年12月20日至2024年1月31日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年2月5日

募集有效认购总户数（单位：户） 822

募集期间净认购金额（单位：元） 55,823,182.70

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 24,730.51

有效认购份额 55,823,182.70

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 24,730.51

合计 55,847,913.21

其中：募集期间基金管理 认购的基金份额（单位：份） 10,001,800.18

人运用固有资金认购本 占基金总份额比例 17.9090%

基金情况 其他需要说明的事项 认购费用为1,000元。

其中：募集期间基金管理 认购的基金份额（单位：份） ……
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