大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-19
大成沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成沪深 300 增强发起式
基金主代码 010908
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 2 月 23 日
报告期末基金份额总额 436,798,520.48 份
投资目标 本基金为增强型股票指数基金,在力求对标的指数进行
有效跟踪的基础上,力争实现超越目标指数的投资收益,
谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 8.0%。
投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资
组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,
力争获得超越标的指数的投资收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×
5%
风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 大成沪深 300 增强发起式 A 大成沪深 300 增强发起式 C
下属分级基金的交易代码 010908 010909
报告期末下属分级基金的份额总额 144,977,072.70 份 291,821,447.78 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
大成沪深 300 增强发起式 A 大成沪深 300 增强发起式 C
1.本期已实现收益 ……
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