牛熊风向标-2022年10月10日沪深300股债利差表(上证跌回3000)
不出所料,开盘第一天就是当头一棒,4000家跌停,上证再次跌破3000点,原因还是那些原因,也没啥可说的。3000点以下的A股值得珍惜吗?
2022年10月10日沪深300指数3720.94,PE为11.04,近10年百分位25.34%
2022年10月10日沪深300股债利差为6.30%,近7年百分位达到97.88%,快接近2020年3月YQ的高点6.64%了。
虽然当前位置极具诱惑力,但当前国内外环境多变,YQ最近一周有所反复,美国加息预期增强,仍建议大家要控制好仓位,坚持定投为主。万一碰到极端行情,仍可能有10-20%的下跌空间。
从2006年至今,当股债利差>6%时,基本是股市底部区域,可以加大权益资产的配置(除了2012-2014年超长的熊市周期,股债利差达到7%-8%);当股债利差<3%时,股市处于偏高区域,需要逐步减少权益资产,买入债券更好。
注:有人说沪深300只包含股市的小部分股票,能代表整个市场吗?其实你用全A指数去分析,股债利差的走势图和沪深300几乎是一样的,只是数值不一样而已。
永远记住,任何指标都只是模糊的正确,我们永远只能判断一个区间,而无法抓住精确的点位。
我的实盘组合:
宽基指数定投组合:近3年年化收益率16%,回撤只有-23%,超出同期沪深300收益72%
父母养老组合:构建年化收益率6%,回撤和波动1%的长债组合,给他们稳稳的幸福
老婆固收组合:低回撤低波动固收+,年化收益率7.7%,回撤和波动均小于3
闲钱组合:优选短债基金,年化2.8-3.6%,回撤最低0.08%,替换余额宝的神器
相关证券:
- 大成沪深300增强发起式A(010908)
- 华夏沪深300指数增强A(001015)
- 创金合信沪深300指数增强A(002310)
(来源:老秦投资笔记的财富号 2022-10-10 21:00) [点击查看原文]
A股估值能否继续修复?
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