公告日期：2022-09-29

上银慧恒收益增强债券 型证券投资基金基金产品资料概要更新（2022年第2号）

编制日期：2022年09月10日
送出日期：2022年09月29日

本概要提供本基金的重 要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅 读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 上银慧恒收益增强债券 基金代码 010899

基金简称A 上银慧恒收益增强债券A 基金代码A 010899

基金简称C 上银慧恒收益增强债券C 基金代码C 014116

基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

上市交易所及上

基金合同生效日 2021年01月20日 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

高永 2021年01月20日 2006年04月03日

陈芳菲 2021年01月20日 2006年03月09日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
其他 露；连续60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案，如持续运 作、转换运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。法
律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资 策略

在严格控制风险和保持良好流动性的基础上，合理进行债券及股票投资，
投资目标 追求基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、
企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持
机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可
投资范围 交换债券）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等非权益类金融
工具以及国债期货，本基金可投资于国内依法发行上市交易的股票（包括中小
板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票）以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%；投资于股票资产的比例不高于基金资产的20% ；每个交易日日终在扣除
国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现
金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。

本基金不主动投资于信用……
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