公告日期：2022-07-21

上银慧恒收益增强债券型证券投资基金

2022年第2季度报告

2022年06月30日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2022年07月21日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年07月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年04月01日起至2022年06月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 上银慧恒收益增强债券

基金主代码 010899

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年01月20日

报告期末基金份额总额 188,801,072.89份

在严格控制风险和保持良好流动性的基础上，合理
投资目标 进行债券及股票投资，追求基金资产的长期稳定增
值。

本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的
主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析
和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运
行指标的基础上，自上而下确定和动态调整债券组
投资策略 合、目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，
采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用风
险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水
平等因素基础上，自下而上的精选个券，把握固定
收益类、权益类金融工具投资机会。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率
*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于

货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 上银慧恒收益增强债券A上银慧恒收益增强债券C

下属分级基金的交易代码 010899 014116

报告期末下属分级基金的份额总 187,509,463.52份 1,291,609.37份

额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)
主要财务指标 上银慧恒收益增强债 上银慧恒收益增强债
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