公告日期：2024-06-28

太平价值增长股票型证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 27 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 太平价值增长股票 基金代码 010896

下属基金简称 太平价值增长股票 C 下属基金交易代码 010897

基金管理人 太平基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 4 月 21 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2023 年 06 月 28 日

基金经理 赵超 理的日期

证券从业日期 2015 年 07 月 01 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50
其他 个工作日出现前述情形的，与基金托管人协商一致后，基金管理人应当直接终止《基
金合同》并进入基金财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金将以企业价值为评估标准，采取均衡策略，强调“安全边际”和风险收益比。以
投资目标 企业价值为评估标准，聚焦于未来 3-5 年存在良好的增值可能的公司，以合理的分散化
形成投资组合。期望于以较小的风险承受为代价，获取长期稳健的增值。

本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、债券（包括国内依
法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、政府机构债券、地方政府债券、企业债、
投资范围 公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、股指期货、国债期货、资
产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

（一）资产配置策略

主要投资策略 本基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定，避
免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在具体大类资产配置过程中，本基金将使用

定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证
券市场的重要因素进行研究和预测，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风
险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。

（二）股票投资策略

1、价值增长投资策略

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