公告日期:2021-03-04
太平价值增长股票型证券投资基金(C 类份额)
基金产品资料概要
编制日期:2021 年 3 月 3 日
送出日期:2021 年 3 月 4 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 太平价值增长股票 基金代码 010896
分级基金简称 太平价值增长股票 C 分级基金交易代码 010897
基金管理人 太平基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 -
基金经理 梁鹏 理的日期
证券从业日期 2012 年 5 月 21 日
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50
其他 个工作日出现前述情形的,与基金托管人协商一致后,基金管理人应当直接终止《基
金合同》并进入基金财产清算程序,无需召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金将以企业价值为评估标准,采取均衡策略,强调“安全边际”和风险收益比。以
投资目标 企业价值为评估标准,聚焦于未来 3-5 年存在良好的增值可能的公司,以合理的分散化
形成投资组合。期望于以较小的风险承受为代价,获取长期稳健的增值。
本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券(包括国内依
法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、政府机构债券、地方政府债券、企业债、
公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、股指期货、国债期货、资
投资范围 产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
太平价值增长股票型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要
(一)资产配置策略
本基金采取相对稳定的资产配置策略,一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定,避
免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在具体大类资产配置过程中,本基金将使用
定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证
券市场的重要因素进行研究和预测,分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风
险收……
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