公告日期：2024-07-18

鹏华基金管理有限公司关于旗下

基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有
关问题的通知》的要求，本公司就旗下部分基金参与了文灿集团股份有限公司（603348）非公
开发行股票认购的相关信息公告如下：

总成本占 账面价值

名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 锁定期

（股） （元） 净值比例 （元） 产净值比

例

鹏华汇智优选

混合型证券投 1,478,040.00 34,999,987.20 0.94% 33,536,727.60 0.90% 6个月

资基金
鹏华睿进一年

持有期混合型 211,149.00 5,000,008.32 2.00% 4,790,970.81 1.92% 6个月

证券投资基金
鹏华精选成长

混合型证券投 422,297.00 9,999,992.96 1.86% 9,581,918.93 1.79% 6个月

资基金

注：基金资产净值、账面价值为2024年07月17日日终数据。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2024年07月18日

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