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发表于 2023-11-02 11:59:43 天天基金网页版 发布于 广东
涨价

昨天牵动市场最重要的消息就是:茅台自2023年11月1日起上调53%vol贵州茅台酒(飞天、五星)出厂价格,平均上调幅度约为20%。茅台上一次提价还是2018年1月1日,茅台提价是整个白酒行业的大事。因为茅台的二级市场终端价格是远高于出厂价的,所以提价最直接的是把经销商的利润部分收回。或受此消息影响,白酒板块高开,中证白酒指数收盘上涨2.10%。(仅做实事列举,并非个股点评) 

如果看数据,2016-2022年,白酒产量分别为1358.4万千升、1198.1万千升、871.2万千升、785.9万千升、740.7万千升、715.6万千升和671.2万千升,出现了连续6年的“6连降”。按照数据粗略计算不难发现,2022年全国白酒累计产量相较于2016年峰值而言,近乎腰斩,同比下降50.59%。这些年支撑白酒市场繁荣的两个关键趋势:产业集中+提价。其中,2022年头部的6家酒企利润总额为1665.09亿元,占比为75.63%,头部企业马太效应明显。其次,这次茅台带头涨价,或打开了其它白酒品牌的定价空间,给了市场一些信心。 

昨天收盘,沪指涨0.14%,深成指跌0.38%,创业板指跌0.46%。北向资金全天净卖出20.82亿元。这两天A股还是有韧性的,北向一直在卖,但始终还没跌破3000点,市场的情绪我觉得是有所恢复的。接下来虽然还会有反复,大家的悬着的心没必要那么悲观了 

基金3季报披露完毕,一个很有意思的现象。Q3主动权益基金的规模环比由约4.6万亿元下降至4.2万亿元,份额环比由约3.7万亿份下降至3.4万亿份,其中规模较2021年底的高点缩水超30%。另一方面,与主动权益的寒冬形成鲜明对比的是股票型ETF市场的持续火热,2023年3月以来资金持续净流入股票型ETF,三季度末其总规模超过1.6万亿,已达到主动权益基金规模的40%。 

ETF基金一直是专业投资人、机构投得多的产品,从这点变化可以看出,专业的资金实际上一直在底部不断加仓,这是一个好的现象。依然还是有很多资金相信最朴素的投资原则:低位买。

 回到季报,Q3基金重仓股配置电力设备的比例大幅下降3.86%至11.01%,配置食品饮料、医药生物和电子的比例上行。重点关注医药,我在之前地文章里提到过不止一次,万物皆周期,这轮医药的下跌已经到了历史罕见的底部区域。我倒猜不到医药什么时候从黄金坑里能爬出来,但现在的机会应该是大于风险的,老生常谈的人口老龄化等对医药来说最重要的趋势并不会发生改变。 

数据来源:iFind,20181101-20231101,医药生物指数(000808)过往表现不预示未来。

 最后跟大家汇报一下上次去医院复查的情况。从肠道里面割出来的息肉做了病理,属于良性的瘤,专业名称是“管状腺瘤”,医生说这很常见,定期复查就好。但是也不能放任不管,这东西8年10年的也是有可能演化成癌症的。医生还说除了注意饮食以外,管理好压力、情绪也很重要,人的情绪不对或者压力太大,最伤害是肠胃。我今天写这个其实还是想告诉大家:小病要看,别不在意,等到养成大病时可没后悔药吃。 

数据来源: 同花顺,20231101 国家统计局官网 证券市场周刊《白酒:酒企渠道两分化 行业内卷开始》 iFinD,20231101 iFinD,20230701-20230930

 风险提示:上述内容和意见仅作为客户服务信息,并非为投资者提供对市场走势、个股和基金进行投资决策的参考。本公司对这些信息的完整性和准确性不作任何保证,也不保证有关观点或分析判断不发生变化或更新,不代表本公司或者其他关联机构的正式观点。历史业绩不代表未来收益,基金投资需谨慎。 

$南方消费升级混合A(OTCFUND|010887)$

$南方消费升级混合C(OTCFUND|010888)$

$南方恒生香港上市生物科技ETF发起(OTCFUND|018079)$   

#茅台宣布提价!白酒板块要起飞了吗?# 

#医药板块大爆发!你还在车上吗?# 

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