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发表于 2024-02-23 07:21:42 股吧网页版
中银臻享债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-02-23


中银臻享债券型证券投资基金分红

公告

公告送出日期:2024年2月23日

1.公告基本信息

基金名称 中银臻享债券型证券投资基金

基金简称 中银臻享债券

基金主代码 010884

基金合同生效日 2021年5月31日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金

基金合同的约定

收益分配基准日 2024年2月20日

基准日基金份额净值(单位:人民币 1.0421

元)

基准日基金可供分配利润(单位:人 123,188,173.53

截止收益分配基准日的相关指标 民币元)

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额(单位:人 无

民币元)

本次分红方案(单位:元/10份基金 0.200
份额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。
本次基金收益分配符合基金合同的相关规定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年2月26日

除息日 2024年2月26日

现金红利发放日 2024年2月28日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年2月26日的

红利再投资相关事项的说明 基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额

于2024年2月27日直接划入其基金账户。2024年2月28日起投资者可以

查询、赎回本次红利再投资所得的基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资者分配的基金收

益,暂免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者,

其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效
赎回或转出基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3、投资者可以通过销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登
记日之前(不含2024年2月26日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管
理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,若投资者通过中银基金管理有限公司客服
中心查询到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符,以客服中心查询到的分红方式
为准。如投资者希望修改分红方式的,请务必在2024年2月23日15:00前到销售网点办理变
更手续。

4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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