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发表于 2022-07-06 09:13:21 股吧网页版
中银臻享债券型证券投资基金2022年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-06


中银臻享债券型证券投资基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人:中银基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二二年七月六日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 5 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银臻享债券

基金主代码 010884

交易代码 010884

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 5 月 31 日

报告期末基金份额总额 1,797,945,649.22 份

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金
份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,结合定
性分析和定量分析的方法,形成对各大类资产的预测和判
断,在基金合同约定的范围内确定债券资产、权益类资产和
现金类资产等的配置比例,并根据市场运行状况以及各类资
产预期表现的相对变化,动态调整大类资产的配置比例,控
制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。本基
金通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结
构配置。根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变
动、结合短期资金利率水平与变动趋势,分析预测收益率曲
线的变化,测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略
的风险收益,形成具体的期限结构配置策略。国债期货作为
利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和
风险水平

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货

币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期

……
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