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发表于 2022-10-26 09:13:42 股吧网页版
浙商智选先锋一年持有期混合型证券投资基金2022年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-26

浙商智选先锋一年持有期混合型证券投资
基金
2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:浙商基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期: 2022 年 10 月 26 日
浙商智选先锋一年持有期 2022 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浙商智选先锋一年持有期
基金主代码 010876
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 10 日
报告期末基金份额总额 606,253,615.14 份
投资目标 本基金基于浙商基金智能投研系统,以基本面量化分析
为立足点,投资于景气的行业和优质的上市公司。同时,
引入基本面量化模型和数量化风控工具加强投资的纪律
性并减小投资的下行风险,提高投资收益的稳定性和可
复制性。
投资策略 大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、
固定收益类资产投资策略、资产支持证券投资策略、可
转债投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、
股票期权投资策略
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中债
浙商智选先锋一年持有期 2022 年第 3 季度报告
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综合指数收益率×30%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券
型基金、货币市场基金,但低于股票型基金。本基金投
资于港股通标的股票后,需面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特
有风险。
基金管理人 浙商基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 浙商智选先锋一年持有期 A 浙商智选先锋一年持有期 C
下属分级基金的交易代码 010876 010877
报告期末下属分级基金的份额总额 520,735,926.59 份 85,517,688.55 份
§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)
浙商智选先锋一年持有期 A 浙商智选先锋一年持有期 C
1.本期已实现收益 -11,723,007.56 -2,005,396.48
2.本期利润 -61,292,619.08 -10,045,908.30
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1140 -0.1140
4.期末基金资产净值 394,410,270.70 64,477,040.87
5.期末基金份额净值 0.7574 0.7540
注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浙商智选先锋一年持有期 A
浙商智选先锋一年持有期 2022 年第 3 季度报告
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阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 -13.23% 1.14% -11.26% 0.64% -1.97% 0.50%
过去六个月 -8.15% 1.43% -7.82% 0.83% -0.33% 0.60%
过去一年 -23.05% 1.40% -15.88% 0.84% -7.17% 0.56%
自基金合同
生效起至今
-24.26% 1.34% -17.65% 0.82% -6.61% 0.52%
浙商智选先锋一年持有期 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差……
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