公告日期:2021-03-24
汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券
投资基金托管协议
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 ...... 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...... 13
五、基金财产的保管 ...... 14
六、指令的发送、确认和执行 ...... 15
七、交易及清算交收安排 ...... 19
八、基金资产净值计算和会计核算 ...... 22
九、基金收益分配 ...... 27
十、基金信息披露 ...... 28
十一、基金费用 ...... 30
十二、基金份额持有人名册的保管 ...... 31
十三、基金有关文件档案的保存 ...... 32
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ...... 32
十五、禁止行为 ...... 34
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ...... 35
十七、违约责任 ...... 37
十八、争议解决方式 ...... 38
十九、基金托管协议的效力 ...... 39
二十、其他事项 ...... 39
二十一、基金托管协议的签订 ...... 39
鉴于汇添富基金管理股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的股份有限公司,拟募集汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”);
鉴于交通银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于汇添富基金管理股份有限公司拟担任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金管理人,交通银行股份有限公司拟担任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金托管人;
基金管理人承诺其知悉《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发﹝2017﹞235 号)、《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》(银发﹝2018﹞164 号)等反洗钱相关法律法规、监管规定,将严格遵守上述规定,不会......
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