公告日期：2023-03-07

华宝安盈混合型证券投资基金

招募说明书（更新）

2023 年临时更新

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

【重要提示】

华宝安盈混合型证券投资基金由华宝美国道琼斯工业平均指数证券投资基金（LOF）变更注册而来，华宝美国道琼斯工业平均指数证券投资基金（LOF）的变更注册经中国证券监督管理委员会 2020
年 11 月 17 日证监许可【2020】3077 号文准予。

基金管理人保证《华宝安盈混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会变更注册，但中国证监会准予华宝美国道琼斯工业平均指数证券投资基金（LOF）变更注册为本基金，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、投资心理和交易制度等因素对证券价格产生影响而形成的市场风险、流动性风险、本基金的特有风
险、管理风险、信用风险、操作或技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制（以下简称“港股通机制”）允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、境外市场的风险等，详见本招募说明书“风险揭示”部分的相关内容。

基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股，存在不对港股进行投资的可能。

本基金可投资股指期货，可能面临杠杆风险、基差风险、展期时的流动性风险、期货盯市结算制度带来的现金管理风险、对手方风险、连带风险、到期日风险、未平仓合约不能继续持有风险。

本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。

本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。

本次更新招募说明书仅对基金管理人信息进行了相应更新，相关内容截止日为 2023 年 3 月 4 日；
中有关财务数据和净值表现截止日为 2022 年 6 月 30 日，数据未经审计；其他相关内容截止日为 2022
年 9 月 30 日。

原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书为准。

目 录

一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人 ......6
四、基金托管人 ......13
五、相关服务机构 ......17
六、基金的募集 ......19
七、基金合同的生效 ......20
八、基金份额的申购与赎回 ......21
九、基金的投资 ......31
十、基金的业绩 ......45
十一、基金的财产 ......46
十二、基金资产估值 ......47
十三、基金收益与分配 ......53
十四、基金的费用与税收 ......54
十五、基金的会计与审计……
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