公告日期：2021-11-10

鹏华基金管理有限公司关于鹏华安裕

5个月持有期混合型证券投资基金

2021年第1次分红公告

公告送出日期：2021年11月10日

1 公告基本信息

基金名称 鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 鹏华安裕5个月持有期混合

基金主代码 010863

基金合同生效日 2021年02月03日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

公告依据 等法律法规有关规定及 《鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、

《鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021年11月02日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年第1次分红

下属分级基金的基金简称 鹏华安裕5个月持有期混合A 鹏华安裕5个月持有期混合C

下属分级基金的交易代码 010863 012135

基准日下属分级基

截止基准日 金份额净值（单位： 1.0507 1.0437

下属分级基 人民币元）

金的相关指 基准日下属分级基

标 金 可 供 分 配 利 润 53,578,529.76 11,594,358.61

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案 （单 0.043 0.34

位：元/10份基金份额）

注：根据《 鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有

关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年11月12日

除息日 2021年11月12日

现金红利发放日 2021年11月16日

分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其红利将按2021年11月12日的基金份额净值

红利再投资相关事项的说明 为计算基准确定再投资份额。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基

金份额将于 2021年11月15日直 接计入其基 金账 户 ，2021 年 11 月 16日起可

以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基金收

益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1……
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