公告日期：2024-04-22

东方红启阳三年持有期混合型证券投资基
金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

2021 年 3 月 15 日本基金由东方红 9 号消费精选集合资产管理计划转型而来，基金合同当日
生效，原东方红 9 号消费精选集合资产管理计划份额变更为 A 类基金份额，A 类基金份额生效日
为基金合同生效日。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方红启阳三年持有混合

基金主代码 910024

基金运作方式 契约型开放式。原东方红 9 号消费精选集合资产管理计
划份额在基金合同生效后变更为 A 类基金份额，不设置
锁定持有期，但仅开放日常赎回业务，不开放日常申购
业务。

B 类基金份额开放日常申购与赎回业务（尚未生效），但
对每份 B 类基金份额设置三年锁定持有期（由红利再投
资而来的 B 类基金份额除外），具体规则详见合同。

基金合同生效日 2021 年 3 月 15 日

报告期末基金份额总额 109,315,492.04 份

投资目标 本基金在深入研究，精选个股的基础上稳健投资，追求
基金资产的稳健增值。

投资策略 本基金将动态跟踪海内外主要经济体的 GDP、CPI、利率
等宏观经济指标，以及估值水平、盈利预期、流动性、
投资者心态等市场指标，全面评估上述各种关键指标，
并预测其变动趋势。从而对股票、债券等大类资产的风
险和收益特征进行预测。通过定性和定量指标的分析，
在目标收益条件下，追求风险最小化，最终确定大类资
产投资权重，实现资产合理配置。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+恒生指数收益率（经汇率估
值调整）×10%+中国债券总指数收益率×20%

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高于
……
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