长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-22
长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于 2024 年 1 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长信企业优选一年持有混合
基金主代码 010861
交易代码 010861
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 3 月 10 日
报告期末基金份额总额 816,485,256.92 份
投资目标 通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,优选
各个行业的优质企业进行投资,追求长期稳健的投资回报。
投资策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身
的研究平台等信息资源,基于本基金的投资目标和投资理念,从宏观
和微观两个角度进行研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配
置再平衡基金资产组合,实现组合内各类别资产的优化配置,并追求
稳健的投资收益。
本基金投资股票时,根据市场整体估值水平评估系统性风险,进而决
定股票资产的投资比例。具体而言,本基金将采用 Wind 全 A 指数作
为市场代表性指数,根据指数的估值(PE)所处的历史水平位置来调
整股票资产比例配置。
(1)当 Wind 全 A 指数的整体估值水平处于历史后 20%分位,同时未
来一年上市公司预测盈利增速、资产回报率能够提高,我们将提高股
票资产配置比例,股票资产占基金资产的比例为 50%-95%。本阶段,
市场大部分股票将处于未被充分定价的低估状态,我们将维持较高的
股票资产配置比例,力争获取更多的投资收益。
同时我们也将审慎判断后续市场环境变化,当市场情绪过于乐观、股
票指数快速上涨时,我们将适度调低股票资产配置比例,保留部分估
值处于合理水平、盈利能力稳定的优质个股。
(2)当 Wind 全 A 指数的整体估值水平处于历史前 20%分位,同时未
来一年上市公司预测整体盈利增速、资产回报率将出现下滑,我们将
降低股票资产配置比例,股票资产占基金资产的比例为 0%-45%。本
……
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