公告日期：2024-04-11

富国基金管理有限公司关于

富国中债0-2年国开行债券指数

证券投资基金增加E类基金份额
并相应修订基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民
共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《富国中债0-2年国开行债券指数证券投
资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，经与基金托管人中国邮政储蓄银行股
份有限公司协商一致，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）决
定对富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）增加E类基金
份额，并对基金合同及《富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金托管协议》（以下
简称“托管协议”）的相应条款进行修订。

本次因增加E类基金份额而对基金合同进行的修订属于基金合同约定的不需召开
基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商后修改。修改后的基
金合同和托管协议将自2024年4月15日起正式生效。现将有关情况说明如下：

（一）本次增加E类基金份额的相关安排

1、经与基金托管人协商一致，本基金拟增加E类基金份额，E类基金份额的份额代
码为021259。增加从本类别基金资产中按0.10%年费率计提销售服务费、不收取申购
费用，但在赎回时根据持有期限收取赎回费用的E类基金份额后，本基金将形成A类、C
类和E类三类基金份额。本基金现有的A类、C类基金份额保持不变。本基金各类基金
份额分别设置对应的基金代码、分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值，投
资人申购时可以自主选择A类基金份额、C类基金份额或E类基金份额对应的基金代码
进行申购。

2、E类基金份额的费率结构

1）申购费率

E类基金份额不收取申购费。

2）赎回费率

E类基金份额的赎回费率如下表：

持有期限（N） 赎回费率

N＜7日 1.50%

N≥7日 0

E类基金份额的赎回费用由E类基金份额持有人承担，在E类基金份额持有人赎回
基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。

3）销售服务费

E类基金份额的销售服务费年费率为0.10%，E类基金份额的销售服务费按前一日
E类基金份额基金资产净值的0.10%年费率计提。

3、E类基金份额申购和赎回的数额限制与现有的A类、C类基金份额相同。

4、本基金E类基金份额适用的销售机构

本基金E类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。

（二）基金合同及托管协议的修订

本次修订内容为因增加E类基金份额而对基金合同相关的条款进行修订，托管协
议的相关条款将据此相应修改，并将在本基金招募说明书、基金产品资料概要中相应更
新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于基金合同约定的不需召
开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，基金合同的
具体修订内容详见附件。

重要提示：

1、基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定，
无需召开基金份额持有人大会。

2、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议；招募说明
书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站（www.fullgoal.com.cn）或拨打富国基
金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关
咨询。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于基金
前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，确认已知悉基金产品资料概
要，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了
解产品……
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