公告日期：2021-07-22

宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 7 月 22 日

1. 公告基本信息

基金名称 宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 宝盈祥乐一年持有期混合

基金主代码 010857

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 21 日

基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
公告依据 办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈祥乐一年持
有 期混合 型证券 投资 基金基 金合同》、《宝盈 祥 乐 一 年 持 有 期 混 合 型 证
券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 宝盈祥乐一年持有期混合 A 宝盈祥乐一年持有期混合 C

下属基金份额类别的交易代码 010857 010858

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2020〕3098 号

基金募集期间 自 2021 年 5 月 13 日至 2021 年 7 月 19 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 7 月 21 日

募集有效认购总户数（单位：户） 4,595

份额类别 宝盈祥乐一年持有期宝盈祥乐一年持有期混合计

混合 A 合 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 198,203,582.14 14,696,222.28 212,899,804.42

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币149,720.03 11,474.12 161,194.15

元）

募集份额 有效认购份额 198,203,582.14 14,696,222.28 212,899,804.42

（单位：份） 利息结转的份额 149,720.03 11,474.12 161,194.15

合计 198,353,302.17 14,707,696.40 213,060,998.57

认购的基金份额 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

其 中 ： 募 集 期 间 基 金（单位：份）
管理人运用固有资

占基金总份额比例 10.0830% 0.00% 9.3870%

金认购本基金情况

其他需要说明的事项 无 无 无

其中：募集期间基金认购的基金份额 9.95 50.14 60.09

管理人的从业人员（单位：份）

认购本基……
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