公告日期：2024-05-08

民生加银恒泽债券型证券投资基金2024年第1次分红公告
公告送出日期：2024年5月8日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银恒泽债券型证券投资基金

基金简称 民生加银恒泽债券

基金主代码 010856

基金合同生效日 2020年12月3日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《民生加银恒泽债券型证

券投资基金基金合同》、《民生加银恒泽债券型证券投资基金招募说明书》及

其更新

收益分配基准日 2024年4月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度的第1次分红

基准日基金份额净值 （单位： 人民币 1.1313

截止基准日基金 元）

的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民

币元） 1,169,602,225.79

本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.350

注：1、根据《民生加银恒泽债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前

提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满

3个月可不进行收益分配；

2、本次分红方案：每10份基金份额派发红利0.350元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年5月9日

除息日 2024年5月9日

现金红利发放日 2024年5月10日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有限公司登记在册的本基金基

金份额持有人。

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