中欧内需成长混合型证券投资基金2022年第三季度报告
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公告日期:2022-10-26
中欧内需成长混合型证券投资基金2022年第3季度报告
2022年09月30日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2022年10月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中欧内需成长混合
基金主代码 010852
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2021年08月03日
报告期末基金份额总额 634,171,993.13份
投资目标 通过精选内需成长主题股票,在力争控制投资组合
风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产
配置,确定股票、债券、现金等资产的投资比例,
投资策略 重点通过跟踪宏观经济数据(包括GDP增长率、工业
增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数
据等)和政策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略
判断。
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益
率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平
高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基
风险收益特征 金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股
通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交
易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中欧内需成长混合A 中欧内需成长混合C
下属分级基金的交易代码 010852 010853
报告期末下属分级基金的份额总 552,519,772.59份 81,652,220.54份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
中欧内需成长混合A 中欧内需成长混合C
1.本期已实现收益 -58,558,698.63 -8,668,258.04
……
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