公告日期：2021-08-31

海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎

回、转换、定期定额投资业务公告

公告送出日期：2021 年 8 月 31 日

1 公告基本信息

基金名称 海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 海富通富利三个月持有

基金主代码 010850

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 20 日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 海富通基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《海富通富利三个月
持有期混合型证券投资基金基金合同》、《海富通富利三个
月持有期混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定

申购起始日 2021 年 9 月 3 日

赎回起始日 2021 年 10 月 20 日

转换转入起始日 2021 年 9 月 3 日

转换转出起始日 2021 年 10 月 20 日

定期定额投资起始日 2021 年 9 月 3 日

下属分级基金的基金简称 海富通富利三个月持有 A 海富通富利三个月持有 C

下属分级基金的交易代码 010850 010851

该分级基金是否开放申购、赎 是 是

回、转换、定期定额投资

注：本基金对每份基金份额设置三个月的最短持有期。对于每份基金份额，

最短持有期起始日指基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购申请确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）；最短持有期到期日指该基金份额持有期起始日起三个月后的对应日（指某一个特定日期在后续月份中的对应日期），如该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。如无此对应日期，则取该月份的最后一日。在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请；每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。因本基金红利再投资所生成的基金份额的最短持有期按照本基金合同第十六部分的约定另行计算。
2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购，在每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日）办理基金份额的赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则本基金不开放申购和赎回等业务，具体以届时公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

本基金单笔申购的最低金额为 10 元，销售机构在此最低金额基础之上另有约定的，从其约定。

3.2 申购费率

申购费用由投资人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
3.2.1 前端收费

本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入
基金资产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。本基金 C 类基金份额不收取申购费。本基金 A 类基金份额的申购费率如下：

申购金额（M） ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。