公告日期：2024-11-07

渤海汇金兴荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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渤海汇金兴荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期： 2024 年 11 月 06 日
送出日期： 2024 年 11 月 07 日
本概要提供本基金的重要信息， 是招募说明书的一部分。
作出投资决定前， 请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 渤海汇金兴荣一年定期
开放债券 基金代码 010848
基金管理人 渤海汇金证券资产管理
有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2021 年 08 月 10 日 上市交易所及上市日
期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每 12 个月开放一次
基金经理 张旭东
开始担任本基金基金
经理的日期 2024 年 09 月 12 日
证券从业日期 2011 年 03 月 22 日
其他
《基金合同》 生效之日起三年后的对应日， 若基金资产净值低于 2 亿元，
基金合同自动终止， 且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期
限。 若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化， 上述终止规定被取消、
更改或补充， 则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执
行。
注： 本基金不向个人投资者公开销售。
二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
投资目标 通过把握债券市场的收益率变化， 在严格控制风险和保持资产流动性的基础
上， 力求为投资者提供稳健的回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上
市的债券（包括国债、 金融债、 央行票据、 公司债、 企业债、 地方政府债、
政府支持机构债券、 公开发行的次级债、 短期融资券、 超短期融资券、 中期
票据等）、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款（包括协议存款、 定期存款
及其他银行存款）、 同业存单、 货币市场工具、 国债期货以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票； 也不投资于可转换债券、 可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后， 可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
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80%， 但应开放期流动性需要， 为保护基金份额持有人利益， 在每次开放期
开始前 1 个月、 开放期及开放期结束后 1 个月的期间内， 基金投资不受上述
比例限制。
在开放期内每个交易日日终， 扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 保
持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 在封闭
期内， 本基金不受上述 5%的限制， 但每个交易日日终在扣除国债期货合约需
缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 其中， 现金
不包括结算备付金、 存出保证金、 应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制， 基金管理人在履
行适当程序后， 可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金的投资策略主要包括： 封闭期投资策略（资产配置策略、 债券类金融
工具投资策略） 和开放期投资策略。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金， 其预期风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金，
高于货币市场基金。
注： 投资者欲了解本基金的详细情况， 请仔细阅读本基金的《招募说明书》。 本基金产品有风险， 投
资需谨慎。
（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短） 基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
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注： 本基金合同于 2021 年 8 月 10 日生效， 合同生效当年按实际存续期计算， 不按整个自然年度进
行折算。
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
申购费(前收
费)
M<100 万元 0.80%
100 万元≤M<200 万元 0.50%
200 万元≤M<500 万元 0.30%
M≥500 万元 500.00 元/笔
赎回费
N<7 天 1.……
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