易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金2021年第四季度报告
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公告日期:2022-01-21
易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年一月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达瑞安混合发起式
基金主代码 010839
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 1 月 8 日
报告期末基金份额总额 1,033,551,132.44 份
投资目标 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健
增值。
投资策略 1、本基金将综合考虑宏观经济环境、政策形势、市
场估值与流动性等因素,对股票市场、债券市场等
证券市场内各大类资产的预期风险和预期收益率进
行分析评估,确定组合中股票、债券、货币市场工
具的比例。本基金的股票投资比例主要依据股票基
准指数整体估值水平在过去十年中的分位值排位进
行相应调整,力争控制下行风险。2、在股票投资方
面,本基金主要以行业配置策略(通过对行业景气
度等因素的分析,对各行业的投资价值进行综合评
估,从而确定并动态调整行业配置比例)和个股投
资策略进行投资组合的构建与调整。本基金可根据
投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择
将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投
资于港股,基金资产并非必然投资港股。3、在债券
投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择
两个层次进行投资管理。4、本基金可选择投资价值
高的存托凭证进行投资。5、本基金可在综合考虑预
期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选
择投资价值较高的资产支持证券进行投资。6、本基
金将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国
债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合
的风险。
业绩比较基准 中债新综合指数(财富)收益率×60%+沪深 300 指
数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收
益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市
……
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