公告日期：2021-10-23

格林泓景债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2021 年 10 月 23 日

1、公告基本信息

基金名称 格林泓景债券型证券投资基金

基金简称 格林泓景债券

基金主代码 010837

基金合同生效日 2021 年 1 月 27 日

基金管理人名称 格林基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规
公告依据 以及《格林泓景债券型证券投资基金基金合同》、
《格林泓景债券型证券投资基金招募说明书》的
有关规定

收益分配基准日 2021 年 10 月 19 日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2021 年度第 2 次分红

下属基金份额类别的基金简称 格林泓景债券 A 格林泓景债券 C

下属基金份额类别的交易代码 010837 010838

基准日下属基金份

额类别净值（单位: 1.6877 1.6368

截至基准日下属基人民币元）
金份额类别的相关基准日下属基金份

指标 额类别可供分配利

3,045,532,714.08 81,999,152.51

润（单位:人民币

元）

本次下属基金份额类别分红方案（单位:

6.76 6.2

元/10 份基金份额）

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 10 月 26 日

除息日 2021 年 10 月 26 日

现金红利发放日 2021 年 10 月 27 日

权益登记日在格林基金管理有限公司登记在册的本
分红对象

基金的全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份
额将以 2021 年 10 月 26 日除权后的基金份额净值
红利再投资相关事项的说明 为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基
金份额于 2021 年 10 月 27 日直接划入其基金账户。
本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并

通知各销售机构。2021 年 10 月 28 日起投资者可以
查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
税收相关事项的说明 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，
基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。