公告日期：2022-01-24

国泰同益 18 个月持有期混合型证券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年一月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰同益 18 个月持有期混合

基金主代码 010834

契约型开放式。本基金设置基金份额持有人最短持有期

限。基金份额持有人持有的每笔基金份额最短持有期限为

18 个月，在最短持有期限内该笔基金份额不可赎回，自最

短持有期限的下一工作日起（含该日）可赎回。 对于每

笔认购的基金份额而言，最短持有期限指自基金合同生效

基金运作方式

之日起（含基金合同生效之日）至 18 个月后的月度对日

（含该日）的期间；对于每笔申购的基金份额而言，最短

持有期限指自该笔申购份额确认日（含该日，通常 T 日提

交的有效申购申请于 T+1 日确认）至 18 个月后的月度对

日（含该日）的期间。

基金合同生效日 2021 年 4 月 28 日

报告期末基金份额总额 221,421,739.25 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。

1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、港股通标的股

票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；

投资策略

6、资产支持证券投资策略；7、股指期货投资策略；8、

国债期货投资策略。

沪深 300 指数收益率×15%+中证港股通综合指数（人民币）

业绩比较基准

收益率×5%+中债综合指数收益率×80%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平

低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

风险收益特征 本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投

资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的

特有风险。

基金管理人 ……
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