公告日期：2021-11-11

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国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金（国泰同
益18个月持有期混合A）基金产品资料概要更新
编制日期： 2021年9月30日
送出日期： 2021年11月11日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 国泰同益 18 个月持有期
混合
基金代码 010834
下属基金简称 国泰同益 18 个月持有期
混合 A
下属基金代码 010834
基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2021-04-28
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式 开放频率 基金份额持有人持有的
每笔基金份额最短持有
期限为 18 个月
基金经理 樊利安 开始担任本基金
基金经理的日期
2021-04-28
证券从业日期 2006-07-01
其他 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定
期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同终止，
不需召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书“第九部分 基金的投资”。
投资目标 在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的
股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、
金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支
持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、
可交换债券、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回
购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会相关规定）。
基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为0-45%，
港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；本基金不主动
投资于主体信用评级为AA级以下（不含AA级）的信用债；本基金投资

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于AAA信用评级的信用债的比例占信用债资产的30%-100%，投资于AA+
信用评级的信用债的比例占信用债资产的0-70%，投资于AA信用评级
的信用债的比例占信用债资产的0-20%；本基金投资于可转换债券（含
分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券的比例不超过基金资产净
值的20%；自基金合同生效之日18个月后的月度对日的下一工作日（含
该日）起，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴
纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债
券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付
金、存出保证金和应收申购款等；本基金投资于同业存单的比例不超
过基金资产的20%。
本基金投资的信用债指金融债（不含政策性金融债）、企业债、公司
债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、
可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融
资券、超短期融资券等除国债和央行票据外的非国家信用的债券资
产。
本基金投资的金融债（不含政策性金融债）、企业债、公司债、公开
发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可转换
债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券等信用债的信用
评级参照评级机构（中债资信除外）评定的最新债项评级，无债项评
级的参照主体评级；本基金投资的短期融资券、超短期融资券的信用
评级参照评级机构（中债资信除外）出具的主体信用评级。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例
限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范
围和投资比例规定。
主要投资策略 1、资产配置策略； 2、股票投资策略； 3、港股通标的股票投资策略；
4、存托凭证投资策略； 5、债券投资策略； 6、资产支持证券投资策
略； 7、股指期货投资策略； 8、国债期货投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率× 15%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×
5%+中债综合指数收益率× 80%
风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水……
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