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发表于 2024-11-19 09:41:26 股吧网页版
国泰合益混合型证券投资基金(国泰合益混合C)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-11-19

国泰合益混合型证券投资基金(国泰合益混合C)基
金产品资料概要更新

编制日期:2024年11月8日
送出日期:2024年11月19日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国泰合益混合 基金代码 010832

下属基金简称 国泰合益混合 C 下属基金代码 010833

基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2021-02-01

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2024-03-05

基金经理 李铭一 基金经理的日期

证券从业日期 2017-07-01

《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
其他 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在
定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,基金合同终
止,不需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书“第九部分 基金的投资”。

投资目标 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的
股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、
金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支
持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、
投资范围 可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券
回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会相关规定)。

基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为0-40%,
港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%;本基金投资于
债券资产的比例不低于基金资产的40%;本基金不主动投资于主体信

用评级为AA级以下(不含AA级)的信用债;本基金投资于AAA信用
评级的信用债的比例占信用债资产的50%-100%,投资于AA+信用评
级的信用债的比例占信用债资产的0-50%,投资于AA信用评级的信用
债的比例占信用债资产的0-20%;本基金投资于可转换债券(含分离
交易可转债的纯债部分)、可交换债券的比例不超过基金资产净值的
20%;本基金在每个交易日日终扣除股指期货合约和国债期货合约需
缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日
在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和
应收申购款等;本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。
本基金投资的信用债指金融债(不含政策性金融债)、企业债、公司
……
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