国泰合益混合型证券投资基金2024年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-25
国泰合益混合型证券投资基金2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年十月二十五日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰合益混合
基金主代码 010832
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 2 月 1 日
报告期末基金份额总额 49,205,027.75 份
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。
1、资产配置策略; 2、股票投资策略; 3、港股通标的
股票投资策略; 4、存托凭证投资策略; 5、债券投资策
投资策略
略; 6、资产支持证券投资策略; 7、股指期货投资策略;
8、国债期货投资策略。
沪深 300 指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)
业绩比较基准
收益率×5%+中债综合指数收益率×80%
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平
风险收益特征
低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投
资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国泰合益混合 A 国泰合益混合 C
下属分级基金的交易代码 010832 010833
报告期末下属分级基金的份
21,881,821.24 份 27,323,206.51 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)
国泰合益混合 A 国泰合益混合 C
1.本期已实现收益 215,994.00 270,872.……
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