国泰合益混合型证券投资基金(国泰合益混合A)产品资料概要更新
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公告日期:2021-11-11
1 / 6国泰合益混合型证券投资基金(国泰合益混合A)基金
产品资料概要更新
编制日期: 2021年9月30日
送出日期: 2021年11月11日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 国泰合益混合 基金代码 010832
下属基金简称 国泰合益混合 A 下属基金代码 010832
基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2021-02-01
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 戴计辉 开始担任本基金
基金经理的日期
2021-02-01
证券从业日期 2012-05-01
其他 《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定
期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,基金合同终止,
不需召开基金份额持有人大会。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书“第九部分 基金的投资”。
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的
股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、
金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支
持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、
可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券
回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为0-40%,
港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%;本基金投资于
债券资产的比例不低于基金资产的40%;本基金不主动投资于主体信
用评级为AA级以下(不含AA级)的信用债;本基金投资于AAA信用评
级的信用债的比例占信用债资产的50%-100%,投资于AA+信用评级的
信用债的比例占信用债资产的0-50%,投资于AA信用评级的信用债的
比例占信用债资产的0-20%;本基金投资于可转换债券(含分离交易
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可转债的纯债部分)、可交换债券的比例不超过基金资产净值的20%;
本基金在每个交易日日终扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳
的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一
年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收
申购款等;本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。
本基金投资的信用债指金融债(不含政策性金融债)、企业债、公司
债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、
可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融
资券、超短期融资券等除国债和央行票据外的非国家信用的债券资
产。
本基金投资的金融债(不含政策性金融债)、企业债、公司债、公开
发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可转换
债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券等信用债的信用
评级参照评级机构(中债资信除外)评定的最新债项评级,无债项评
级的参照主体评级;本基金投资的短期融资券、超短期融资券的信用
评级参照评级机构(中债资信除外)出具的主体信用评级。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例
限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范
围和投资比例规定。
主要投资策略 1、资产配置策略; 2、股票投资策略; 3、港股通标的股票投资策
略; 4、存托凭证投资策略; 5、债券投资策略; 6、资产支持证券
投资策略; 7、股指期货投资策略; 8、国债期货投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率× 15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×
5%+中债综合指数收益率× 80%
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型
基金,高于债券型基金和货币市场基金。
本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投
资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
(二) 投资组合资产配置图表……
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