公告日期：2024-12-13

银华基金管理股份有限公司

关于银华远兴一年持有期债券型证券投资基金调低基金管理费率及基
金托管费率并修订基金合同及托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《银华远兴一年持有期债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公
司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自 2024 年 12 月 16 日起对银华远兴
一年持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）调低基金管理费率及基金托管费率，据此对本基金的基金合同、《银华远兴一年持有期债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”或“《托管协议》”）做相应修改，并根据法律法规的规定更新本基金的招募说明书及基金产品资料概要。现将具体事宜公告如下：
一、调低本基金的基金管理费率的方案

本基金的基金管理费年费率由 0.70%调低至 0.50%，相关费率调整自 2024 年
12 月 16 日（含该日）起生效。2024 年 12 月 16 日本基金的基金管理费按照 2024
年 12 月 15 日本基金基金资产净值的 0.50%年费率计提。

二、调低本基金的基金托管费率的方案

本基金的基金托管费年费率由 0.16%调低至 0.10%，相关费率调整自 2024 年
12 月 16 日（含该日）起生效。2024 年 12 月 16 日本基金的基金托管费按照 2024
年 12 月 15 日本基金基金资产净值的 0.10%年费率计提。

三、修订《基金合同》及《托管协议》相关条款

根据上述方案对本基金的《基金合同》及《托管协议》的相关条款进行修订，
本次修订后的《基金合同》《托管协议》将自 2024 年 12 月 16 日起生效。本次《基
金合同》及《托管协议》的相关条款的具体修订如下：

（一）《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”之“二、基金费用计提
方法、计提标准和支付方式”中“1、基金管理人的管理费”的原表述为：

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.70%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

……

修改为：

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

……

（二）《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”之“二、基金费用计提
方法、计提标准和支付方式”中“2、基金托管人的托管费”的原表述为：

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.16%年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.16%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

……

修改为：

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

……

（三）《托管协议》“十一、基金费用”之“（一）基金管理费的计提比例和计提方法”的原表述为：

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.70%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

……

修改为：

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

……

（四）《托管协议》“十一、基金费用”之“（二）基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为：

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.16%年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.16%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

……

修改为：

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷……
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