银华远兴一年持有期债券型证券投资基金2022年第三季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-10-25
银华远兴一年持有期债券型证券投资基金2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银华远兴一年持有期债券
基金主代码 010816
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 2 月 8 日
报告期末基金份额总额 125,045,522.66 份
投资目标 本基金通过积极主动的投资及严格的风险控制,追求长期稳定的回
报,力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金将采用定量和定性相结合的分析方法,结合对宏观经济环境、
国家经济政策、行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体收益率
曲线变化和资金供求关系等因素的定性分析,综合评价各类资产的市
场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上,本基金将积极
主动地对固定收益类资产、现金和权益类资产等各类金融资产的配置
比例进行实时动态调整。
本基金的投资组合比例为:债券投资比例不低于基金资产的 80%,可
转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)投资比例不高于基金
资产净值的 20%,单只可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债
券)持仓比例不高于基金资产净值的 5%;股票等权益类资产占基金
资产的比例不高于 20%(投资于港股通标的股票占股票资产的比例不
超过 50%),每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保
证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年
以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收
申购款等。
业绩比较基准 中债综合指数(全价)收益率×90%+中证 800 指数收益率×5%+恒生
指数收益率(使用估值汇率调整)×5%
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平低于股票
型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
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