华安添益一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-22
华安添益一年持有期混合型证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安添益一年混合
基金主代码 010813
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 3 月 9 日
报告期末基金份额总额 132,047,748.23 份
投资目标 本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,
力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 1、大类资产配置策略
2、债券投资策略
3、股票投资策略
4、资产支持证券投资策略
5、股指期货投资策略
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率
×85%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华安添益一年混合 A 华安添益一年混合 C
下属分级基金的交易代码 010813 010814
报告期末下属分级基金的份额总额 110,723,873.36 份 21,323,874.87 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)
华安添益一年混合 A 华安添益一年混合 C
1.本期已实现收益 -767,873.41 -157,216.43
2.本期利润 1,225,911.91 ……
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