公告日期：2024-03-29

湘财基金管理有限公司

关于湘财久盈中短债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 3 月 29 日

1、公告基本信息

基金名称 湘财久盈中短债债券型证券投资基金

基金简称 湘财久盈中短债

基金主代码 010810

基金合同生效日 2020 年 12 月 23 日

基金管理人名称 湘财基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《湘财久盈中短债债券型证
公告依据 券投资基金基金合同》、《湘财久盈中
短债债券型证券投资基金招募说明书》
等

收益分配基准日 2024 年 3 月 15 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 湘财久盈中短债 A 湘财久盈中短债 C

下属分级基金的交易代码 010810 010811

基准日基金份额

净值（单位：人民 1.0759 1.0619

币元）

基准日基金可供

截止收益分配基

分配利润（单位： 24,255,424.75 11,333,128.24
准日的相关指标

人民币元）

截止基准日按照

基金合同约定的 - -

分红比例计算的

应分配金额

本次下属分级基金分红方案（单位：元

0.527 0.473

/10 份基金份额）
2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 4 月 1 日

除息日 2024 年 4 月 1 日

现金红利发放日 2024 年 4 月 3 日

权益登记日登记在册的本基金份额持

分红对象

有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基
金份额的基金份额净值日为：2024 年 4
红利再投资相关事项的说明 月 1 日；

2）红利再投资的基金份额可查询日期：
2024 年 4 月 3 日。

根据财政部、国家税务总局相关规定，
税收相关事项的说明 基金向投资者分配的基金收益，暂免征
收所得税。

1）本基金本次分红免收分红手续费；
费用相关事项的说明 2）选择红利再投资方式的投资者其红
利再投资的基金份额免收申购费用。

3、其他……
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