达诚策略先锋混合型证券投资基金2022年第一季度报告
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公告日期:2022-04-22
达诚策略先锋混合型证券投资基金2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:达诚基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 达诚策略先锋混合
基金主代码 010808
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 12 月 25 日
报告期末基金份额总额 99,380,867.24 份
投资目标 本基金在充分考虑宏观经济运行状况、金融市场环
境、可投资的金融工具之多样性的情况下,构建一个
体现策略导向的投资组合。以策略指导投资,以投资
绩效评价引导策略调整,通过策略与投资的良性互
动,力争实现基金资产的稳健增值。
投资策略 本基金主要投资策略有资产配置策略、股票投资策
略、固定收益投资策略、可转换债券投资策略、资产
支持证券投资策略、衍生产品投资策略、港股通标的
股票的投资策略等。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+恒生指数收益率(按估值
汇率折算)×15%+中债-综合指数(全价)收益率×
15%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益
高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基
金。本基金若投资港股通投资标的股票,需承担港股
通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易
规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 达诚基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 达诚策略先锋混合 A 达诚策略先锋混合 C
下属分级基金的交易代码 010808 010809
报告期末下属分级基金的份额总额 49,432,657.39 份 49,948,209.85 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
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