#定投日记# 第十一期打卡第十一天！ $东财新能源车A[010805]$ $东财新能源车C[010806]$ 我为什么选择新能源汽车作为投资标的？就是因为，我看到了新能源汽车板块的巨大潜力和无限前景！我看好中国经济，更相信国运，而作为价值投资者，我一定会选择新能源汽车！！！ 过去两年，中国的新能源汽车的发展经历了爆发式增长。虽然今年新能源车的市场表现略有波动，但长期来看，智能电动车一定是中国科技创新的制高点。 过去产业变革的焦点在5G、智能手机、移动互联网、新基建引领的一轮的革命。未来，技术革命将集中爆发在新能源、人工智能等新产业，这是新的趋势，而新能源智能汽车无疑是整合这两个大趋势的重要载体。汽车是引领科技创新的“新赛道”，国家和产业人工智能的“新载体”，以及开启智能新生活的“新空间”。 新能源、新基建、人工智能帮助中国经济打造了新引擎。在新能源、新基建领域，中国企业已经走在世界前列。人工智能如火如荼，用不用、怎么用，决定了企业的成长性和整个经济的发展活力。汽车作为人工智能的最佳载体，我相信在中国车企中，一定会诞生一批世界引领的汽车、科技品牌。 1、汽车是实现人工智能的最佳载体。 人工智能浪潮席卷全球，但我们现在看到的大模型，还不是真正意义上的全部人工智能。现在的AI大模型是依靠外部输入数据，被动地认知我们的世界。我们探索的人工智能发展的终极形态是什么?英伟达黄仁勋讲的“Embodied AI”或许可以作为一个参考。“Embodied AI”是指:AI像人一样拥有一个物理的躯体，能感知、能互动。让AI能主动地和物理世界建立链接，进入到“真实的世界”。 汽车是最接近这一理念的载体。因为自身的特点，汽车能通过传感器来感知环境，通过语音与人互动，也能在场景学习、模型迭代中不断提升自身决策的准确度。这些优势是建立在成熟的技术积累和用户反馈上的。汽车智能化并不是在最近五年才开始，而是自从电子系统发明开始就一直在进行。某种意义上，智能汽车就是第一代“具身智能体”。 汽车行业已经成为AI应用最广泛的领域，也是AI技术最早实现商业化价值的领域:以下三个行业趋势足以证明这一点。 1)汽车自动驾驶领域的算力需求激增。这也推动GPU芯片降本升级，侧面上帮助了大量中小科技企业以较低成本去训练大模型。 2) AI的数字孪生技术加速车型迭代。可以模拟测试数据，帮助车企快速开发、迭代车型，以往需要两三年高投入开发的车型，在AI加持下能缩短到12-18个月。 3)汽车全产业链的智能化水平提高。应用AI优化的汽车自动化产线和智能供应链体系能帮助车企降本增效，率先提升企业竞争力，国内某品牌的汽车工厂做到了97.5%自动化率，可以将350万种定制化配置的方案，在21天内送达客户，这都是AI的力量。 2、新汽车成为智能化生活创新的实验室。 我们现在经常听到“软件定义汽车”。其实，定义汽车的不是软件，是人。随着生产力和技术水平的快速发展，人们对于生活质量的需求提高不再仅限于物质层面，而更多的追求悦己、个性等内在精神层面的满足，追求“诗和远方”。 过去一百多年汽车只是一个移动代步工具;在最近的新能源革命中，汽车逐渐转变为一种智慧出行方案;而未来，汽车最终将成为一个能产生情感共鸣的智能化生活空间，给每个人带来更美好的生活。 以后的车、手机和所有的移动智能终端，都关乎一个问题--生活体验和幸福感，这场悄无声息的变革正在发生:苹果和小米从造手机到造车，蔚来和特斯拉从造车到造手机。 他们都意识到了一大趋势:以车、以出行生活为中心的数字互联体验，会是将来非常重要一个智能汽车的发展方向。手机、5G移动互联网用在车上，汽车成为一个移动的生活和工作场景，汽车又能赋予用户的更佳丰富、生动的体验。这是一个以智能化为核心理念的大生态:智能汽车就好比一颗恒星，智能手机成为围绕汽车的行星，其他移动电子产品成为卫星，环环镶套、相辅相成，共同组成智能化生活。 3、坚持投入，中国智能电动车品牌才会在全球实现领先。 我国新能源汽车市场规模全球领先，产销量连续8年保持全球第一。去年，新能源汽车全球销量占比超过60%。市场规模的全球领先与强大的品牌竞争力离不开智能硬件与软件系统的创新发展。 在智能汽车领域，硬件是关键的基础设施之一。中国新能源汽车在智能硬件领域一直以来都注重自主研发，以提供更好的用户体验和驾驶安全性。自主研发的模式不仅能够提高产品的质量和性能，还能够更好地掌握核心技术，提升公司的竞争力。 比如去年发布的首颗激光雷达主控芯片“杨戬”，不到两年时间就出来了，这非常不容易，因为激光雷达是自动驾驶感知系统的核心，是汽车“眼睛”，它的成本直接关系到智能汽车的普及，乃至以后的无人汽车能否落地。未来，我国部分新能源汽车厂家还计划量产一些关键的自研芯片。自研芯片的量产将进一步加强国产新能源汽车在智能硬件领域的布局，提升产品的智能化水平，满足消费者对于智能汽车的需求。 汽车的属性很特殊，既是消费品、又是工业品。一国要真正发展民族汽车产业，既要结合市场的前沿、又要真正打实底层的技术。在过去的几次工业革命和能源革命中，全球的汽车行业都是在不断地进行自我变革和技术创新的。 所以，由新能源和智能化转型引领的新一轮汽车产业变革，将成为未来全球科技创新进步的最大新赛道，中国品牌也有可能后来居上。数据来看:2023年中国汽车专利公开量36万件，同比增长13%，其中新能源汽车引领的专利占比了4成以上。中国乘用车上市公司研发费用970亿元，同比翻了3倍，远超任何一个其他行业。 中国的车企孵化了许多全球领先的先进技术，从智能驾驶、智能座舱到智慧能源和新基建领域，无不有中国汽车行业企业的身影。 2024年可以说是新能源汽车的发展“大年”;我国新能源汽车产业已经进入蓬勃发展、加速超车的关键阶段。 新能源汽车产业为何今年强势崛起?现在是否值得投资布局?将来发展前景如何?我们需要从政策、供给、消费三个层面来剖析。 政策: 环保大势所趋政策密集出台。 “绿水青山就是金山银山”。面对全球日益严峻的环境问题，发展新能源汽车已经成为世界各国的共识。我国把“污染防治”作为今后几年主攻的“三大攻坚战”之一，在十四五规划中将新能源汽车列为支柱产业，发展新能源汽车对我国意义重大。 一是优化能源结构。我国是石油进口大国，进口依存度达67.4%;按照日韩的人均汽车保有量计算未来我国新增的石油消耗至少还要增长1倍。发展新能源汽车可以使汽车能源结构多样化，通过水能、核能、风能、太阳能等提供电能。 二是实现弯道超车。传统汽车的核心是发动机和变速器，欧美日车企有着明显优势;而新能源汽车的核心是电池、电机、电控(俗称“三电”)，我国在这方面与国外的差距较小，有望通过发展新能源汽车实现汽车产业的弯道超车。 三是减少污染排放。根据我国制定的2030年油耗目标，汽车需要减少目前排放量的56%，但内燃机能达到的极限仅为减少34%。发展新能源势在必行。 近十年来，新能源汽车相关政策不断加速落地。2009年国务院首次提出新能源汽车发展目标;2013年明确新能源汽车补助范围和标准;2014年补助标准逐渐退坡;2015年提出向高续航里程、高能量密度等技术升级指标倾斜。2018年4月，“双积分”政策开始实施，被认为是奠定了未来中国新能源汽车产业的格局。而此后的几年时间里，各种政策与优惠也都密集出台！ 新能源汽车产业在政策近10年的自上而下的支持推动下，已经从非商业化的、靠补贴推动的产业，进入了一个依靠技术升级和消费替代的半市场化发展阶段。可以想象，新能源汽车的未来将不可估量。 供给: 车企加大投入产业迅猛发展。 环保导向与相关标准的引领下，全球各大车企纷纷投入巨资发展新能源汽车。各国车展众多参展车辆中新能源车占比近2/6便是明证。 过去几年，老牌车企过去对新能源汽车并不感冒，但近年来也频频涉足这个领域:宝马、奔驰、保时捷..…更有甚者，沃尔沃、捷豹、奔驰称要在最近几年实现所有车型电动化。根据各大车企规划，近150款全新新能源车将在近几年集中上市。 传统车企切入新能源汽车产业，会对整个产业产生巨大拉动，国内零部件厂商、材料厂商面对的市场空间迅速增大，产业链上优质的企业将脱颖而出。我国在这个产业链里的企业不少已经做到了世界领先的位置，比如宁德时代已经连续多年在全球动力电池企业中排名前列。 车企对新能源汽车的投入将带动整条产业链的迅速壮大。新能源汽车产业链的三大部分:上游的矿石资源和电池材料，中游的电池、电机、电控，下游的整车及充电配套，均将迎来历史性机遇。 消费: 多项优势凸显增长空间广阔。 汽车作为消费品，政策取暖虽能推动，但满足消费者的需求才能使行业真正“升温”。政策刺激的阶段进行了10年逐渐淡化，需求爆发的阶段正在来临。 一方面，新能源车具备多种优势。技术要素决定了它不仅代表着环保节能，还能提供比传统燃油车更大的车内空间、更安静的车内环境、更快的响应速度、更便宜的花费、更便捷的路权。 此外，新能源汽车更有可能率先采用自动驾驶、智能汽车等技术，代表着汽车行业的未来。 另一方面，新能源车的短板在不断弥补。近年来，电池技术的进步使得续航里程达到600公里已不是难事，同时成本在下降、快充时间在缩短、充电桩等配套设施在完善，不断打消着消费者对新能源车的种种顾虑。 研究机构预测，2024年全球新能源汽车销量将达到700万辆，中国市场将占据半壁江山。当前中国已然成为全球新能源市场的增长引擎，连续多年保持销量高速增长，并连续多年位居全球第一。 我相信，中国的智能汽车一定会抢占全球创新的高地，这也是我长期看好这一行业的理由。所以，我坚定的坚持布局新能源汽车板块。所以，我选择了东财新能源车基金，并且开启了定投！我认为，我做的很对！！！ @东财基金 #晒收益# #晒收益# #晒收益# 
