公告日期：2024-07-19

天弘庆享债券型发起式证券投资基金

2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:徽商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年07月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘庆享

基金主代码 010803

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年12月30日

报告期末基金份额总额 2,001,738,815.41份

本基金主要投资于债券资产，严格管理权益类品种
投资目标 的投资比例，在控制基金资产净值波动的基础上，
力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 主要投资策略包括：资产配置策略、固定收益类资
产投资策略、股票投资策略、金融衍生品投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%＋沪深300指数收
益率×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币
市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 徽商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天弘庆享A 天弘庆享C

下属分级基金的交易代码 010803 010804

报告期末下属分级基金的份额总 2,001,459,262.42份 279,552.99份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年04月01日 - 2024年06月30日)
天弘庆享A 天弘庆享C

1.本期已实现收益 25,615,130.58 3,396.31

2.本期利润 20,155,762.46 2,152.38

3.加权平均基金份额本期利润 0.0101 0.0083

4.期末基金资产净值 2,030,442,913.79 283,521.35

5.期末基金份额净值 1.0145 1.0142

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或……
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