公告日期：2024-07-19

东海鑫享 66 个月定期开放债券型证券投
资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：东海基金管理有限责任公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东海鑫享 66 个月定开

基金主代码 010794

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 19 日

报告期末基金份额总额 7,300,034,945.99 份

投资目标 本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投资于剩余期限(或回
售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求为投资者
获取稳健的收益。

投资策略 本基金在封闭期内将综合运用类属资产配置策略、利率债投资策
略、信用债投资策略、持有到期策略、杠杆投资策略、资产支持
证券投资策略等。开放期内，将主要投资于高流动性的投资品

种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：封闭期起始日公布的三年期银行定期
存款利率（税后）+1.25%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，
但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 东海基金管理有限责任公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 66,756,183.30

2.本期利润 66,756,183.30

3.加权平均基金份额本期利润 0.0091

4.期末基金资产净值 7,731,943,383.65

5.期末基金份额净值 1.0592

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）……
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